有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 994,674,728 | 994,674,728 | 12,798 | 12,798 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 2,088,904,239 | 2,088,904,239 | 11,870 | 11,870 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 2,327,445,533 | 2,327,445,533 | 13,767 | 13,767 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,948,217,243 | 2,948,217,243 | 14,706 | 14,706 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 3,249,108,319 | 3,249,108,319 | 16,420 | 16,420 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,474,902,409 | 4,474,902,409 | 15,726 | 15,726 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 5,021,686,583 | 5,021,686,583 | 16,879 | 16,879 |
| 2023年 1月末日 | 4,479,610,153 | ― | 15,707 | ― | |
| 2月末日 | 4,384,490,068 | ― | 15,265 | ― | |
| 3月末日 | 4,579,933,931 | ― | 15,202 | ― | |
| 4月末日 | 4,682,948,178 | ― | 15,593 | ― | |
| 5月末日 | 4,612,091,701 | ― | 15,168 | ― | |
| 6月末日 | 4,818,071,609 | ― | 15,628 | ― | |
| 7月末日 | 5,075,276,906 | ― | 16,159 | ― | |
| 8月末日 | 4,981,871,982 | ― | 15,852 | ― | |
| 9月末日 | 4,737,438,532 | ― | 15,215 | ― | |
| 10月末日 | 4,641,078,466 | ― | 14,806 | ― | |
| 11月末日 | 4,873,057,248 | ― | 15,873 | ― | |
| 12月末日 | 5,001,993,638 | ― | 16,789 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,120,435,224 | ― | 17,058 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
