有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 994,674,728 | 994,674,728 | 12,798 | 12,798 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 2,088,904,239 | 2,088,904,239 | 11,870 | 11,870 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 2,327,445,533 | 2,327,445,533 | 13,767 | 13,767 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,948,217,243 | 2,948,217,243 | 14,706 | 14,706 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 3,249,108,319 | 3,249,108,319 | 16,420 | 16,420 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,474,902,409 | 4,474,902,409 | 15,726 | 15,726 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 5,021,686,583 | 5,021,686,583 | 16,879 | 16,879 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 5,243,625,264 | 5,243,625,264 | 18,690 | 18,690 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 4,859,218,053 | 4,859,218,053 | 20,074 | 20,074 |
| 2025年 1月末日 | 5,278,218,766 | ― | 18,868 | ― | |
| 2月末日 | 5,047,895,520 | ― | 18,147 | ― | |
| 3月末日 | 4,763,697,270 | ― | 17,403 | ― | |
| 4月末日 | 4,643,714,939 | ― | 16,926 | ― | |
| 5月末日 | 4,802,191,591 | ― | 17,594 | ― | |
| 6月末日 | 4,942,986,507 | ― | 18,230 | ― | |
| 7月末日 | 4,933,426,716 | ― | 18,442 | ― | |
| 8月末日 | 5,007,532,272 | ― | 18,875 | ― | |
| 9月末日 | 5,038,272,664 | ― | 19,112 | ― | |
| 10月末日 | 5,010,798,119 | ― | 19,569 | ― | |
| 11月末日 | 4,967,710,656 | ― | 19,481 | ― | |
| 12月末日 | 4,876,252,779 | ― | 19,878 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,849,665,037 | ― | 20,053 | ― | |
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