半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 994,674,728 | 994,674,728 | 12,798 | 12,798 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 2,088,904,239 | 2,088,904,239 | 11,870 | 11,870 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,327,445,533 | 2,327,445,533 | 13,767 | 13,767 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,948,217,243 | 2,948,217,243 | 14,706 | 14,706 |
| 令和 2年 7月末日 | 2,630,704,205 | ― | 12,462 | ― | |
| 8月末日 | 2,806,409,305 | ― | 13,593 | ― | |
| 9月末日 | 2,762,029,721 | ― | 13,028 | ― | |
| 10月末日 | 2,709,106,549 | ― | 12,655 | ― | |
| 11月末日 | 2,853,835,590 | ― | 14,204 | ― | |
| 12月末日 | 2,897,446,245 | ― | 14,413 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,918,533,193 | ― | 14,535 | ― | |
| 2月末日 | 2,899,228,608 | ― | 14,936 | ― | |
| 3月末日 | 3,079,629,289 | ― | 15,766 | ― | |
| 4月末日 | 3,100,147,865 | ― | 16,226 | ― | |
| 5月末日 | 3,074,033,444 | ― | 16,476 | ― | |
| 6月末日 | 3,073,212,845 | ― | 16,363 | ― | |
| 7月末日 | 3,090,892,086 | ― | 16,736 | ― | |
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