有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 994,674,728 | 994,674,728 | 12,798 | 12,798 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 2,088,904,239 | 2,088,904,239 | 11,870 | 11,870 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,327,445,533 | 2,327,445,533 | 13,767 | 13,767 |
| 平成31年 1月末日 | 2,119,834,419 | ― | 11,995 | ― | |
| 2月末日 | 2,116,692,485 | ― | 12,474 | ― | |
| 3月末日 | 2,139,935,012 | ― | 12,327 | ― | |
| 4月末日 | 2,147,919,150 | ― | 12,661 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,063,332,536 | ― | 12,050 | ― | |
| 6月末日 | 2,243,963,639 | ― | 12,683 | ― | |
| 7月末日 | 2,191,503,403 | ― | 12,972 | ― | |
| 8月末日 | 2,338,603,572 | ― | 12,584 | ― | |
| 9月末日 | 2,378,001,959 | ― | 12,785 | ― | |
| 10月末日 | 2,379,855,391 | ― | 12,942 | ― | |
| 11月末日 | 2,382,137,689 | ― | 13,410 | ― | |
| 12月末日 | 2,412,677,017 | ― | 13,629 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,317,623,947 | ― | 13,703 | ― | |
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