有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 105,771 |
| 親投資信託受益証券 | 76,187,485 |
| 派生商品評価勘定 | 376,761 |
| 未収入金 | 295,452 |
| 流動資産合計 | 76,965,469 |
| 資産合計 | 76,965,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 304 |
| 未払解約金 | 105,771 |
| 未払受託者報酬 | 3,783 |
| 未払委託者報酬 | 267,531 |
| その他未払費用 | 17,651 |
| 流動負債合計 | 395,040 |
| 負債合計 | 395,040 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,905,218 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,665,211 |
| (分配準備積立金) | 3,493,517 |
| 元本等合計 | 76,570,429 |
| 純資産合計 | 76,570,429 |
| 負債純資産合計 | 76,965,469 |
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