有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2023年11月30日現在 | 第8期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 555,972 | 1,002 |
| 親投資信託受益証券 | 419,571,108 | 534,764,691 |
| 派生商品評価勘定 | 2,168,595 | 15,599,252 |
| 未収入金 | 3,517,210 | 3,760,299 |
| 流動資産合計 | 425,812,885 | 554,125,244 |
| 資産合計 | 425,812,885 | 554,125,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,155,033 | 1,002 |
| 未払受託者報酬 | 38,027 | 48,865 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,320 | 3,424,828 |
| その他未払費用 | 173,031 | 222,333 |
| 流動負債合計 | 4,031,411 | 3,697,028 |
| 負債合計 | 4,031,411 | 3,697,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,663,823 | 252,308,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,117,651 | 298,119,805 |
| (分配準備積立金) | 37,399,169 | 105,952,183 |
| 元本等合計 | 421,781,474 | 550,428,216 |
| 純資産合計 | 421,781,474 | 550,428,216 |
| 負債純資産合計 | 425,812,885 | 554,125,244 |
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