有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第2期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,771 | 14,986 |
| 親投資信託受益証券 | 76,187,485 | 102,201,163 |
| 派生商品評価勘定 | 376,761 | 148,532 |
| 未収入金 | 295,452 | 881,813 |
| 流動資産合計 | 76,965,469 | 103,246,494 |
| 資産合計 | 76,965,469 | 103,246,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 304 | 770,410 |
| 未払金 | - | 10,178 |
| 未払解約金 | 105,771 | 103,550 |
| 未払受託者報酬 | 3,783 | 10,318 |
| 未払委託者報酬 | 267,531 | 724,936 |
| その他未払費用 | 17,651 | 47,885 |
| 流動負債合計 | 395,040 | 1,667,277 |
| 負債合計 | 395,040 | 1,667,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,905,218 | 95,434,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,665,211 | 6,144,785 |
| (分配準備積立金) | 3,493,517 | 1,592,325 |
| 元本等合計 | 76,570,429 | 101,579,217 |
| 純資産合計 | 76,570,429 | 101,579,217 |
| 負債純資産合計 | 76,965,469 | 103,246,494 |
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