有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2018年11月30日現在 | 第3期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,986 | - |
| 親投資信託受益証券 | 102,201,163 | 112,064,985 |
| 派生商品評価勘定 | 148,532 | - |
| 未収入金 | 881,813 | 890,453 |
| 流動資産合計 | 103,246,494 | 112,955,438 |
| 資産合計 | 103,246,494 | 112,955,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 770,410 | 1,172,621 |
| 未払金 | 10,178 | - |
| 未払解約金 | 103,550 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,318 | 11,605 |
| 未払委託者報酬 | 724,936 | 815,008 |
| その他未払費用 | 47,885 | 53,498 |
| 流動負債合計 | 1,667,277 | 2,052,732 |
| 負債合計 | 1,667,277 | 2,052,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,434,432 | 91,843,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,144,785 | 19,059,101 |
| (分配準備積立金) | 1,592,325 | 11,261,831 |
| 元本等合計 | 101,579,217 | 110,902,706 |
| 純資産合計 | 101,579,217 | 110,902,706 |
| 負債純資産合計 | 103,246,494 | 112,955,438 |
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