有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2019年12月2日現在 | 第4期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 112,064,985 | 150,666,785 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,629 |
| 未収入金 | 890,453 | 1,079,766 |
| 流動資産合計 | 112,955,438 | 151,761,180 |
| 資産合計 | 112,955,438 | 151,761,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,172,621 | 30,007 |
| 未払受託者報酬 | 11,605 | 14,070 |
| 未払委託者報酬 | 815,008 | 987,977 |
| その他未払費用 | 53,498 | 64,100 |
| 流動負債合計 | 2,052,732 | 1,096,154 |
| 負債合計 | 2,052,732 | 1,096,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,843,605 | 105,607,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,059,101 | 45,057,884 |
| (分配準備積立金) | 11,261,831 | 29,169,152 |
| 元本等合計 | 110,902,706 | 150,665,026 |
| 純資産合計 | 110,902,706 | 150,665,026 |
| 負債純資産合計 | 112,955,438 | 151,761,180 |
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