有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2021年11月30日現在 | 第6期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471,398 | 1,647,650 |
| 親投資信託受益証券 | 214,929,645 | 256,009,101 |
| 派生商品評価勘定 | 866,201 | 2,477,879 |
| 未収入金 | 1,625,467 | 2,131,868 |
| 流動資産合計 | 217,892,711 | 262,266,498 |
| 資産合計 | 217,892,711 | 262,266,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,775 |
| 未払解約金 | 471,398 | 1,932,896 |
| 未払受託者報酬 | 20,776 | 24,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,902 | 1,690,751 |
| その他未払費用 | 94,613 | 109,754 |
| 流動負債合計 | 2,044,689 | 3,796,277 |
| 負債合計 | 2,044,689 | 3,796,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,475,448 | 175,032,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,372,574 | 83,438,130 |
| (分配準備積立金) | 53,665,477 | 36,933,645 |
| 元本等合計 | 215,848,022 | 258,470,221 |
| 純資産合計 | 215,848,022 | 258,470,221 |
| 負債純資産合計 | 217,892,711 | 262,266,498 |
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