有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2022年11月30日現在 | 第7期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,647,650 | 555,972 |
| 親投資信託受益証券 | 256,009,101 | 419,571,108 |
| 派生商品評価勘定 | 2,477,879 | 2,168,595 |
| 未収入金 | 2,131,868 | 3,517,210 |
| 流動資産合計 | 262,266,498 | 425,812,885 |
| 資産合計 | 262,266,498 | 425,812,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,775 | - |
| 未払解約金 | 1,932,896 | 1,155,033 |
| 未払受託者報酬 | 24,101 | 38,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,751 | 2,665,320 |
| その他未払費用 | 109,754 | 173,031 |
| 流動負債合計 | 3,796,277 | 4,031,411 |
| 負債合計 | 3,796,277 | 4,031,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,032,091 | 253,663,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,438,130 | 168,117,651 |
| (分配準備積立金) | 36,933,645 | 37,399,169 |
| 元本等合計 | 258,470,221 | 421,781,474 |
| 純資産合計 | 258,470,221 | 421,781,474 |
| 負債純資産合計 | 262,266,498 | 425,812,885 |
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