- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2020年11月30日現在 | 第5期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 471,398 |
| 親投資信託受益証券 | 150,666,785 | 214,929,645 |
| 派生商品評価勘定 | 14,629 | 866,201 |
| 未収入金 | 1,079,766 | 1,625,467 |
| 流動資産合計 | 151,761,180 | 217,892,711 |
| 資産合計 | 151,761,180 | 217,892,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,007 | - |
| 未払解約金 | - | 471,398 |
| 未払受託者報酬 | 14,070 | 20,776 |
| 未払委託者報酬 | 987,977 | 1,457,902 |
| その他未払費用 | 64,100 | 94,613 |
| 流動負債合計 | 1,096,154 | 2,044,689 |
| 負債合計 | 1,096,154 | 2,044,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,607,142 | 118,475,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,057,884 | 97,372,574 |
| (分配準備積立金) | 29,169,152 | 53,665,477 |
| 元本等合計 | 150,665,026 | 215,848,022 |
| 純資産合計 | 150,665,026 | 215,848,022 |
| 負債純資産合計 | 151,761,180 | 217,892,711 |
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