- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2017年6月末日 | 544,759,571 | ― | 1.0219 | ― | |
| 2017年7月末日 | 732,077,400 | ― | 1.0359 | ― | |
| 2017年8月末日 | 738,602,720 | ― | 1.0366 | ― | |
| 2017年9月末日 | 729,169,240 | ― | 1.0495 | ― | |
| 2017年10月末日 | 757,774,689 | ― | 1.0846 | ― | |
| 2017年11月末日 | 785,573,139 | ― | 1.1171 | ― | |
| 2017年12月末日 | 811,931,764 | ― | 1.1305 | ― | |
| 2018年1月末日 | 862,474,412 | ― | 1.1419 | ― | |
| 2018年2月末日 | 811,074,375 | ― | 1.1073 | ― | |
| 2018年3月末日 | 854,284,778 | ― | 1.0617 | ― | |
| 2018年4月末日 | 853,545,340 | ― | 1.0805 | ― | |
| 2018年5月末日 | 881,412,473 | ― | 1.0646 | ― | |
| 2018年6月末日 | 873,216,629 | ― | 1.0362 | ― |
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