有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2期 | (2019年5月27日) | 690,775,228 | 690,775,228 | 0.9727 | 0.9727 |
| 3期 | (2020年5月25日) | 502,361,604 | 502,361,604 | 0.9429 | 0.9429 |
| 2019年6月末日 | 710,757,492 | ― | 1.0233 | ― | |
| 2019年7月末日 | 675,073,878 | ― | 1.0310 | ― | |
| 2019年8月末日 | 619,261,425 | ― | 0.9525 | ― | |
| 2019年9月末日 | 625,996,465 | ― | 0.9798 | ― | |
| 2019年10月末日 | 634,511,111 | ― | 1.0295 | ― | |
| 2019年11月末日 | 644,890,722 | ― | 1.0592 | ― | |
| 2019年12月末日 | 644,967,761 | ― | 1.1071 | ― | |
| 2020年1月末日 | 607,200,724 | ― | 1.0621 | ― | |
| 2020年2月末日 | 573,455,924 | ― | 1.0544 | ― | |
| 2020年3月末日 | 465,386,778 | ― | 0.8782 | ― | |
| 2020年4月末日 | 504,479,685 | ― | 0.9488 | ― | |
| 2020年5月末日 | 506,108,887 | ― | 0.9493 | ― | |
| 2020年6月末日 | 452,209,154 | ― | 1.0500 | ― |
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