半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2期 | (2019年5月27日) | 690,775,228 | 690,775,228 | 0.9727 | 0.9727 |
| 3期 | (2020年5月25日) | 502,361,604 | 502,361,604 | 0.9429 | 0.9429 |
| 4期 | (2021年5月25日) | 766,859,212 | 766,859,212 | 1.5069 | 1.5069 |
| 5期 | (2022年5月25日) | 544,042,738 | 544,042,738 | 1.1622 | 1.1622 |
| 6期 | (2023年5月25日) | 501,581,658 | 501,581,658 | 1.1681 | 1.1681 |
| 2022年11月末日 | 481,629,703 | ― | 1.1122 | ― | |
| 2022年12月末日 | 467,688,551 | ― | 1.0818 | ― | |
| 2023年1月末日 | 503,913,154 | ― | 1.1613 | ― | |
| 2023年2月末日 | 495,329,810 | ― | 1.1348 | ― | |
| 2023年3月末日 | 482,387,507 | ― | 1.1019 | ― | |
| 2023年4月末日 | 494,240,226 | ― | 1.1345 | ― | |
| 2023年5月末日 | 500,774,546 | ― | 1.1748 | ― | |
| 2023年6月末日 | 545,300,510 | ― | 1.2938 | ― | |
| 2023年7月末日 | 552,060,223 | ― | 1.3330 | ― | |
| 2023年8月末日 | 524,886,588 | ― | 1.3159 | ― | |
| 2023年9月末日 | 516,997,133 | ― | 1.3125 | ― | |
| 2023年10月末日 | 496,689,902 | ― | 1.2708 | ― | |
| 2023年11月末日 | 497,947,622 | ― | 1.2934 | ― |
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