有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2期 | (2019年5月27日) | 690,775,228 | 690,775,228 | 0.9727 | 0.9727 |
| 3期 | (2020年5月25日) | 502,361,604 | 502,361,604 | 0.9429 | 0.9429 |
| 4期 | (2021年5月25日) | 766,859,212 | 766,859,212 | 1.5069 | 1.5069 |
| 2020年6月末日 | 452,209,154 | ― | 1.0500 | ― | |
| 2020年7月末日 | 480,470,222 | ― | 1.1298 | ― | |
| 2020年8月末日 | 505,997,331 | ― | 1.2109 | ― | |
| 2020年9月末日 | 488,546,525 | ― | 1.1764 | ― | |
| 2020年10月末日 | 524,003,383 | ― | 1.2342 | ― | |
| 2020年11月末日 | 540,411,356 | ― | 1.2865 | ― | |
| 2020年12月末日 | 573,066,541 | ― | 1.3513 | ― | |
| 2021年1月末日 | 677,767,655 | ― | 1.4957 | ― | |
| 2021年2月末日 | 722,297,428 | ― | 1.5384 | ― | |
| 2021年3月末日 | 726,941,838 | ― | 1.4905 | ― | |
| 2021年4月末日 | 785,996,563 | ― | 1.5586 | ― | |
| 2021年5月末日 | 777,218,850 | ― | 1.5499 | ― | |
| 2021年6月末日 | 822,872,340 | ― | 1.6096 | ― |
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