- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2期 | (2019年5月27日) | 690,775,228 | 690,775,228 | 0.9727 | 0.9727 |
| 3期 | (2020年5月25日) | 502,361,604 | 502,361,604 | 0.9429 | 0.9429 |
| 4期 | (2021年5月25日) | 766,859,212 | 766,859,212 | 1.5069 | 1.5069 |
| 5期 | (2022年5月25日) | 544,042,738 | 544,042,738 | 1.1622 | 1.1622 |
| 6期 | (2023年5月25日) | 501,581,658 | 501,581,658 | 1.1681 | 1.1681 |
| 7期 | (2024年5月27日) | 460,833,709 | 460,833,709 | 1.4176 | 1.4176 |
| 8期 | (2025年5月26日) | 434,943,876 | 434,943,876 | 1.4499 | 1.4499 |
| 9期 | (2026年5月25日) | 669,161,075 | 669,161,075 | 2.3419 | 2.3419 |
| 2025年5月末日 | 438,173,067 | ― | 1.4614 | ― | |
| 2025年6月末日 | 463,672,184 | ― | 1.5581 | ― | |
| 2025年7月末日 | 472,794,711 | ― | 1.6366 | ― | |
| 2025年8月末日 | 488,903,104 | ― | 1.6781 | ― | |
| 2025年9月末日 | 521,325,011 | ― | 1.7894 | ― | |
| 2025年10月末日 | 552,890,975 | ― | 1.9018 | ― | |
| 2025年11月末日 | 517,991,520 | ― | 1.7925 | ― | |
| 2025年12月末日 | 516,393,760 | ― | 1.8122 | ― | |
| 2026年1月末日 | 554,072,245 | ― | 1.9262 | ― | |
| 2026年2月末日 | 581,457,755 | ― | 2.0170 | ― | |
| 2026年3月末日 | 522,860,999 | ― | 1.8225 | ― | |
| 2026年4月末日 | 634,818,396 | ― | 2.2287 | ― | |
| 2026年5月末日 | 692,000,455 | ― | 2.4360 | ― |
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