有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2期 | (2019年5月27日) | 690,775,228 | 690,775,228 | 0.9727 | 0.9727 |
| 2018年6月末日 | 873,216,629 | ― | 1.0362 | ― | |
| 2018年7月末日 | 888,591,936 | ― | 1.0652 | ― | |
| 2018年8月末日 | 857,958,144 | ― | 1.0516 | ― | |
| 2018年9月末日 | 850,648,428 | ― | 1.0510 | ― | |
| 2018年10月末日 | 717,607,538 | ― | 0.9151 | ― | |
| 2018年11月末日 | 787,487,437 | ― | 0.9926 | ― | |
| 2018年12月末日 | 756,052,482 | ― | 0.9501 | ― | |
| 2019年1月末日 | 787,356,352 | ― | 0.9916 | ― | |
| 2019年2月末日 | 825,327,625 | ― | 1.0457 | ― | |
| 2019年3月末日 | 796,839,025 | ― | 1.0408 | ― | |
| 2019年4月末日 | 765,988,471 | ― | 1.0605 | ― | |
| 2019年5月末日 | 676,063,803 | ― | 0.9731 | ― | |
| 2019年6月末日 | 710,757,492 | ― | 1.0233 | ― |
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