半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2期 | (2019年5月27日) | 690,775,228 | 690,775,228 | 0.9727 | 0.9727 |
| 3期 | (2020年5月25日) | 502,361,604 | 502,361,604 | 0.9429 | 0.9429 |
| 4期 | (2021年5月25日) | 766,859,212 | 766,859,212 | 1.5069 | 1.5069 |
| 5期 | (2022年5月25日) | 544,042,738 | 544,042,738 | 1.1622 | 1.1622 |
| 6期 | (2023年5月25日) | 501,581,658 | 501,581,658 | 1.1681 | 1.1681 |
| 7期 | (2024年5月27日) | 460,833,709 | 460,833,709 | 1.4176 | 1.4176 |
| 2023年11月末日 | 497,947,622 | ― | 1.2934 | ― | |
| 2023年12月末日 | 471,707,069 | ― | 1.2682 | ― | |
| 2024年1月末日 | 443,871,456 | ― | 1.2611 | ― | |
| 2024年2月末日 | 449,300,911 | ― | 1.3175 | ― | |
| 2024年3月末日 | 450,267,789 | ― | 1.3530 | ― | |
| 2024年4月末日 | 458,735,476 | ― | 1.3966 | ― | |
| 2024年5月末日 | 448,269,963 | ― | 1.3814 | ― | |
| 2024年6月末日 | 471,099,761 | ― | 1.4634 | ― | |
| 2024年7月末日 | 424,549,418 | ― | 1.3497 | ― | |
| 2024年8月末日 | 420,934,266 | ― | 1.3406 | ― | |
| 2024年9月末日 | 426,428,311 | ― | 1.3660 | ― | |
| 2024年10月末日 | 433,274,200 | ― | 1.4131 | ― | |
| 2024年11月末日 | 417,742,430 | ― | 1.3613 | ― |
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