有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年5月25日) | 887,744,860 | 887,744,860 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2期 | (2019年5月27日) | 690,775,228 | 690,775,228 | 0.9727 | 0.9727 |
| 3期 | (2020年5月25日) | 502,361,604 | 502,361,604 | 0.9429 | 0.9429 |
| 4期 | (2021年5月25日) | 766,859,212 | 766,859,212 | 1.5069 | 1.5069 |
| 5期 | (2022年5月25日) | 544,042,738 | 544,042,738 | 1.1622 | 1.1622 |
| 2021年5月末日 | 777,218,850 | - | 1.5499 | - | |
| 2021年6月末日 | 822,872,340 | - | 1.6096 | - | |
| 2021年7月末日 | 762,618,815 | - | 1.4947 | - | |
| 2021年8月末日 | 755,929,675 | - | 1.5038 | - | |
| 2021年9月末日 | 739,920,653 | - | 1.5300 | - | |
| 2021年10月末日 | 758,635,668 | - | 1.5909 | - | |
| 2021年11月末日 | 714,977,052 | - | 1.5099 | - | |
| 2021年12月末日 | 667,675,863 | - | 1.4089 | - | |
| 2022年1月末日 | 625,244,367 | - | 1.3231 | - | |
| 2022年2月末日 | 601,801,844 | - | 1.2723 | - | |
| 2022年3月末日 | 615,031,221 | - | 1.3177 | - | |
| 2022年4月末日 | 573,769,233 | - | 1.2292 | - | |
| 2022年5月末日 | 575,571,804 | - | 1.2306 | - |
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