有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月8日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年10月11日) | 304,558,170 304,558,170 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 5月末日 | 87,545,159 | 9,859 | ||
| 6月末日 | 118,050,367 | 9,987 | ||
| 7月末日 | 191,692,812 | 9,896 | ||
| 8月末日 | 233,823,885 | 9,817 | ||
| 9月末日 | 305,545,431 | 10,049 | ||
| 10月末日 | 314,385,333 | 10,139 | ||
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