有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 304,558,170 | 304,558,170 | 10,007 | 10,007 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 400,087,103 | 400,087,103 | 9,672 | 9,672 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 507,011,505 | 507,011,505 | 10,298 | 10,298 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 425,480,590 | 425,480,590 | 10,230 | 10,230 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 412,735,404 | 412,735,404 | 10,070 | 10,070 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 318,046,464 | 318,046,464 | 9,637 | 9,637 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 237,008,194 | 237,008,194 | 9,860 | 9,860 |
| 令和 1年10月末日 | 415,436,051 | ― | 10,178 | ― | |
| 11月末日 | 411,545,640 | ― | 10,281 | ― | |
| 12月末日 | 396,588,355 | ― | 10,404 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 352,553,946 | ― | 10,333 | ― | |
| 2月末日 | 349,924,588 | ― | 10,380 | ― | |
| 3月末日 | 305,359,287 | ― | 9,124 | ― | |
| 4月末日 | 311,507,452 | ― | 9,460 | ― | |
| 5月末日 | 321,806,301 | ― | 9,765 | ― | |
| 6月末日 | 300,463,357 | ― | 9,750 | ― | |
| 7月末日 | 270,871,549 | ― | 9,693 | ― | |
| 8月末日 | 246,017,377 | ― | 9,779 | ― | |
| 9月末日 | 247,021,420 | ― | 9,807 | ― | |
| 10月末日 | 168,469,264 | ― | 9,709 | ― | |
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