有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/12-2025/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年10月11日) | 304,558,170 | 304,558,170 | 10,007 | 10,007 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 400,087,103 | 400,087,103 | 9,672 | 9,672 |
| 第3計算期間末日 | (2018年10月11日) | 507,011,505 | 507,011,505 | 10,298 | 10,298 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 425,480,590 | 425,480,590 | 10,230 | 10,230 |
| 第5計算期間末日 | (2019年10月11日) | 412,735,404 | 412,735,404 | 10,070 | 10,070 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 318,046,464 | 318,046,464 | 9,637 | 9,637 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月12日) | 237,008,194 | 237,008,194 | 9,860 | 9,860 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 133,812,178 | 133,812,178 | 10,499 | 10,499 |
| 第9計算期間末日 | (2021年10月11日) | 153,651,795 | 153,651,795 | 10,866 | 10,866 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 148,775,717 | 148,775,717 | 12,034 | 12,034 |
| 第11計算期間末日 | (2022年10月11日) | 240,233,302 | 240,233,302 | 13,560 | 13,560 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 219,541,520 | 219,541,520 | 12,911 | 12,911 |
| 第13計算期間末日 | (2023年10月11日) | 230,672,497 | 230,672,497 | 15,024 | 15,024 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 4月11日) | 251,208,042 | 251,208,042 | 16,186 | 16,186 |
| 第15計算期間末日 | (2024年10月11日) | 169,767,785 | 169,767,785 | 16,275 | 16,275 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 4月11日) | 157,645,243 | 157,645,243 | 15,807 | 15,807 |
| 2024年 4月末日 | 173,318,319 | ― | 16,635 | ― | |
| 5月末日 | 174,415,522 | ― | 16,771 | ― | |
| 6月末日 | 179,368,384 | ― | 17,205 | ― | |
| 7月末日 | 173,661,295 | ― | 16,669 | ― | |
| 8月末日 | 164,035,996 | ― | 15,769 | ― | |
| 9月末日 | 161,851,931 | ― | 15,553 | ― | |
| 10月末日 | 175,325,825 | ― | 16,834 | ― | |
| 11月末日 | 169,713,871 | ― | 16,719 | ― | |
| 12月末日 | 174,053,263 | ― | 17,503 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 172,147,279 | ― | 17,226 | ― | |
| 2月末日 | 167,359,372 | ― | 16,755 | ― | |
| 3月末日 | 166,427,756 | ― | 16,685 | ― | |
| 4月末日 | 157,703,963 | ― | 15,801 | ― | |
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