有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 304,558,170 | 304,558,170 | 10,007 | 10,007 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 400,087,103 | 400,087,103 | 9,672 | 9,672 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 507,011,505 | 507,011,505 | 10,298 | 10,298 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 425,480,590 | 425,480,590 | 10,230 | 10,230 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 412,735,404 | 412,735,404 | 10,070 | 10,070 |
| 平成30年10月末日 | 509,776,911 | ― | 10,286 | ― | |
| 11月末日 | 554,838,589 | ― | 10,244 | ― | |
| 12月末日 | 556,365,856 | ― | 9,747 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 555,213,601 | ― | 9,914 | ― | |
| 2月末日 | 456,362,738 | ― | 10,181 | ― | |
| 3月末日 | 425,036,939 | ― | 10,103 | ― | |
| 4月末日 | 429,490,086 | ― | 10,328 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 412,582,447 | ― | 10,154 | ― | |
| 6月末日 | 405,687,987 | ― | 9,976 | ― | |
| 7月末日 | 412,559,465 | ― | 10,136 | ― | |
| 8月末日 | 406,025,864 | ― | 9,918 | ― | |
| 9月末日 | 415,170,244 | ― | 10,133 | ― | |
| 10月末日 | 415,436,051 | ― | 10,178 | ― | |
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