有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 304,558,170 | 304,558,170 | 10,007 | 10,007 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 400,087,103 | 400,087,103 | 9,672 | 9,672 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 507,011,505 | 507,011,505 | 10,298 | 10,298 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 425,480,590 | 425,480,590 | 10,230 | 10,230 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 412,735,404 | 412,735,404 | 10,070 | 10,070 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 318,046,464 | 318,046,464 | 9,637 | 9,637 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 237,008,194 | 237,008,194 | 9,860 | 9,860 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 133,812,178 | 133,812,178 | 10,499 | 10,499 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 153,651,795 | 153,651,795 | 10,866 | 10,866 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 4月11日) | 148,775,717 | 148,775,717 | 12,034 | 12,034 |
| 令和 3年 4月末日 | 131,431,059 | ― | 10,429 | ― | |
| 5月末日 | 133,000,968 | ― | 10,574 | ― | |
| 6月末日 | 154,453,091 | ― | 10,648 | ― | |
| 7月末日 | 146,985,315 | ― | 10,540 | ― | |
| 8月末日 | 149,574,985 | ― | 10,620 | ― | |
| 9月末日 | 153,109,814 | ― | 10,860 | ― | |
| 10月末日 | 155,269,506 | ― | 10,985 | ― | |
| 11月末日 | 149,809,425 | ― | 10,968 | ― | |
| 12月末日 | 147,798,337 | ― | 11,156 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 148,130,218 | ― | 11,172 | ― | |
| 2月末日 | 147,274,776 | ― | 11,136 | ― | |
| 3月末日 | 155,674,758 | ― | 11,760 | ― | |
| 4月末日 | 149,480,643 | ― | 12,345 | ― | |
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