有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/12-2024/10/11)

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【提出】: 2025/01/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月11日)	304,558,170	304,558,170	10,007	10,007
第2計算期間末日	(2018年 4月11日)	400,087,103	400,087,103	9,672	9,672
第3計算期間末日	(2018年10月11日)	507,011,505	507,011,505	10,298	10,298
第4計算期間末日	(2019年 4月11日)	425,480,590	425,480,590	10,230	10,230
第5計算期間末日	(2019年10月11日)	412,735,404	412,735,404	10,070	10,070
第6計算期間末日	(2020年 4月13日)	318,046,464	318,046,464	9,637	9,637
第7計算期間末日	(2020年10月12日)	237,008,194	237,008,194	9,860	9,860
第8計算期間末日	(2021年 4月12日)	133,812,178	133,812,178	10,499	10,499
第9計算期間末日	(2021年10月11日)	153,651,795	153,651,795	10,866	10,866
第10計算期間末日	(2022年 4月11日)	148,775,717	148,775,717	12,034	12,034
第11計算期間末日	(2022年10月11日)	240,233,302	240,233,302	13,560	13,560
第12計算期間末日	(2023年 4月11日)	219,541,520	219,541,520	12,911	12,911
第13計算期間末日	(2023年10月11日)	230,672,497	230,672,497	15,024	15,024
第14計算期間末日	(2024年 4月11日)	251,208,042	251,208,042	16,186	16,186
第15計算期間末日	(2024年10月11日)	169,767,785	169,767,785	16,275	16,275
	2023年10月末日	231,329,977	―	15,017	―
	11月末日	231,971,996	―	15,027	―
	12月末日	224,955,877	―	14,619	―
	2024年 1月末日	236,814,374	―	15,390	―
	2月末日	244,317,499	―	15,818	―
	3月末日	256,689,407	―	16,017	―
	4月末日	173,318,319	―	16,635	―
	5月末日	174,415,522	―	16,771	―
	6月末日	179,368,384	―	17,205	―
	7月末日	173,661,295	―	16,669	―
	8月末日	164,035,996	―	15,769	―
	9月末日	161,851,931	―	15,553	―
	10月末日	175,325,825	―	16,834	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/12-2024/10/11)

開示資料

決算