有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 304,558,170 | 304,558,170 | 10,007 | 10,007 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 400,087,103 | 400,087,103 | 9,672 | 9,672 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 507,011,505 | 507,011,505 | 10,298 | 10,298 |
| 平成29年10月末日 | 314,385,333 | ― | 10,139 | ― | |
| 11月末日 | 240,950,967 | ― | 10,007 | ― | |
| 12月末日 | 311,470,864 | ― | 10,103 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 334,230,998 | ― | 9,802 | ― | |
| 2月末日 | 371,624,710 | ― | 9,685 | ― | |
| 3月末日 | 396,419,863 | ― | 9,588 | ― | |
| 4月末日 | 409,238,659 | ― | 9,885 | ― | |
| 5月末日 | 417,171,390 | ― | 9,827 | ― | |
| 6月末日 | 440,983,760 | ― | 9,954 | ― | |
| 7月末日 | 457,200,010 | ― | 10,059 | ― | |
| 8月末日 | 447,362,775 | ― | 10,129 | ― | |
| 9月末日 | 510,529,106 | ― | 10,353 | ― | |
| 10月末日 | 509,776,911 | ― | 10,286 | ― | |
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