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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年10月11日)	304,558,170	304,558,170	10,007	10,007
第2計算期間末日	(平成30年 4月11日)	400,087,103	400,087,103	9,672	9,672
第3計算期間末日	(平成30年10月11日)	507,011,505	507,011,505	10,298	10,298
第4計算期間末日	(平成31年 4月11日)	425,480,590	425,480,590	10,230	10,230
第5計算期間末日	(令和 1年10月11日)	412,735,404	412,735,404	10,070	10,070
第6計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	318,046,464	318,046,464	9,637	9,637
	平成31年 4月末日	429,490,086	―	10,328	―
	令和 1年 5月末日	412,582,447	―	10,154	―
	6月末日	405,687,987	―	9,976	―
	7月末日	412,559,465	―	10,136	―
	8月末日	406,025,864	―	9,918	―
	9月末日	415,170,244	―	10,133	―
	10月末日	415,436,051	―	10,178	―
	11月末日	411,545,640	―	10,281	―
	12月末日	396,588,355	―	10,404	―
	令和 2年 1月末日	352,553,946	―	10,333	―
	2月末日	349,924,588	―	10,380	―
	3月末日	305,359,287	―	9,124	―
	4月末日	311,507,452	―	9,460	―

開示資料

決算

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