有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月 5日現在 | 当期 平成29年 3月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,173 | 712,291 |
| 親投資信託受益証券 | 136,255,074 | 265,696,233 |
| 未収入金 | 24,082 | 2,511,122 |
| 流動資産合計 | 136,504,329 | 268,919,646 |
| 資産合計 | 136,504,329 | 268,919,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,425,934 |
| 未払受託者報酬 | 11,547 | 36,092 |
| 未払委託者報酬 | 222,298 | 694,777 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 15,410 | 66,610 |
| 流動負債合計 | 249,255 | 3,223,414 |
| 負債合計 | 249,255 | 3,223,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,258,675 | 213,362,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,996,399 | 52,333,298 |
| (分配準備積立金) | 10,340,152 | 17,445,245 |
| 元本等合計 | 136,255,074 | 265,696,232 |
| 純資産合計 | 136,255,074 | 265,696,232 |
| 負債純資産合計 | 136,504,329 | 268,919,646 |
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