有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月 5日現在 | 当期 2019年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,776,800 | 3,042,147 |
| 親投資信託受益証券 | 825,443,653 | 637,590,893 |
| 未収入金 | 2,073,663 | 153,617 |
| 流動資産合計 | 830,294,116 | 640,786,657 |
| 資産合計 | 830,294,116 | 640,786,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,870,255 | - |
| 未払受託者報酬 | 135,683 | 145,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,789 | 2,805,524 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 232,736 | 244,483 |
| 流動負債合計 | 4,850,470 | 3,195,764 |
| 負債合計 | 4,850,470 | 3,195,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,660,571 | 548,029,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,783,075 | 89,561,487 |
| (分配準備積立金) | 28,290,182 | 33,500,311 |
| 元本等合計 | 825,443,646 | 637,590,893 |
| 純資産合計 | 825,443,646 | 637,590,893 |
| 負債純資産合計 | 830,294,116 | 640,786,657 |
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