有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月 5日現在 | 当期 2020年 9月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,027,689 | 2,618,520 |
| 親投資信託受益証券 | 630,397,635 | 341,023,504 |
| 未収入金 | 155,716 | 57,133 |
| 流動資産合計 | 633,581,040 | 343,699,157 |
| 資産合計 | 633,581,040 | 343,699,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,140 | - |
| 未払受託者報酬 | 144,423 | 122,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,033 | 2,361,314 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 242,548 | 191,678 |
| 流動負債合計 | 3,184,152 | 2,675,660 |
| 負債合計 | 3,184,152 | 2,675,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,773,230 | 290,917,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,623,658 | 50,106,365 |
| (分配準備積立金) | 36,946,715 | 23,930,281 |
| 元本等合計 | 630,396,888 | 341,023,497 |
| 純資産合計 | 630,396,888 | 341,023,497 |
| 負債純資産合計 | 633,581,040 | 343,699,157 |
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