有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 9月 5日現在 | 当期 2018年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,508,343 | 2,166,575 |
| 親投資信託受益証券 | 506,929,720 | 603,938,020 |
| 流動資産合計 | 508,438,063 | 606,104,595 |
| 資産合計 | 508,438,063 | 606,104,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 68,396 | 98,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,670 | 1,897,274 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 123,277 | 170,740 |
| 流動負債合計 | 1,508,346 | 2,166,580 |
| 負債合計 | 1,508,346 | 2,166,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,184,716 | 450,337,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,745,001 | 153,600,615 |
| (分配準備積立金) | 15,769,019 | 14,523,288 |
| 元本等合計 | 506,929,717 | 603,938,015 |
| 純資産合計 | 506,929,717 | 603,938,015 |
| 負債純資産合計 | 508,438,063 | 606,104,595 |
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