有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月 6日現在 | 当期 2022年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,656 | 752,324 |
| 親投資信託受益証券 | 174,497,608 | 147,141,758 |
| 未収入金 | 406 | 22,917 |
| 流動資産合計 | 175,350,670 | 147,916,999 |
| 資産合計 | 175,350,670 | 147,916,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,755 | 35,106 |
| 未払委託者報酬 | 745,860 | 675,657 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 68,438 | 64,478 |
| 流動負債合計 | 853,064 | 775,243 |
| 負債合計 | 853,064 | 775,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,956,533 | 97,101,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,541,073 | 50,040,382 |
| (分配準備積立金) | 27,772,474 | 24,380,764 |
| 元本等合計 | 174,497,606 | 147,141,756 |
| 純資産合計 | 174,497,606 | 147,141,756 |
| 負債純資産合計 | 175,350,670 | 147,916,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
