有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月 5日現在 | 当期 2021年 9月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,596,321 | 852,656 |
| 親投資信託受益証券 | 176,284,993 | 174,497,608 |
| 未収入金 | - | 406 |
| 流動資産合計 | 177,881,314 | 175,350,670 |
| 資産合計 | 177,881,314 | 175,350,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,000 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 68,607 | 38,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,611 | 745,860 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 107,103 | 68,438 |
| 流動負債合計 | 1,596,325 | 853,064 |
| 負債合計 | 1,596,325 | 853,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,792,063 | 114,956,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,492,926 | 59,541,073 |
| (分配準備積立金) | 18,175,840 | 27,772,474 |
| 元本等合計 | 176,284,989 | 174,497,606 |
| 純資産合計 | 176,284,989 | 174,497,606 |
| 負債純資産合計 | 177,881,314 | 175,350,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
