- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 3月 5日現在 | 当期 2018年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,575 | 3,069,074 |
| 親投資信託受益証券 | 603,938,020 | 590,240,774 |
| 未収入金 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 606,104,595 | 593,309,865 |
| 資産合計 | 606,104,595 | 593,309,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 56,000 |
| 未払受託者報酬 | 98,561 | 137,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,274 | 2,640,324 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 170,740 | 235,603 |
| 流動負債合計 | 2,166,580 | 3,069,099 |
| 負債合計 | 2,166,580 | 3,069,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,337,400 | 453,751,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,600,615 | 136,489,246 |
| (分配準備積立金) | 14,523,288 | 20,573,236 |
| 元本等合計 | 603,938,015 | 590,240,766 |
| 純資産合計 | 603,938,015 | 590,240,766 |
| 負債純資産合計 | 606,104,595 | 593,309,865 |
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