有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月 5日現在 | 当期 2019年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,069,074 | 2,776,800 |
| 親投資信託受益証券 | 590,240,774 | 825,443,653 |
| 未収入金 | 17 | 2,073,663 |
| 流動資産合計 | 593,309,865 | 830,294,116 |
| 資産合計 | 593,309,865 | 830,294,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,000 | 1,870,255 |
| 未払受託者報酬 | 137,164 | 135,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,640,324 | 2,611,789 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 235,603 | 232,736 |
| 流動負債合計 | 3,069,099 | 4,850,470 |
| 負債合計 | 3,069,099 | 4,850,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,751,520 | 669,660,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,489,246 | 155,783,075 |
| (分配準備積立金) | 20,573,236 | 28,290,182 |
| 元本等合計 | 590,240,766 | 825,443,646 |
| 純資産合計 | 590,240,766 | 825,443,646 |
| 負債純資産合計 | 593,309,865 | 830,294,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
