有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

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【提出】
2018/10/05 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額5,553,542,626円
Ⅱ 負債総額103,201,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,450,340,662円
Ⅳ 発行済数量355,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,336円

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