有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,792,182,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,933,214,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,858,967,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,298円 |
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,792,182,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,933,214,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,858,967,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,298円 |
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