有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/09-2026/01/08)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,419,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,941,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,827円 |
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,419,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,941,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,827円 |
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