有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,785,598,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,937,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,694,661,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,821円 |
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,785,598,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,937,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,694,661,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,821円 |
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