有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

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【提出】
2021/04/08 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額26,888,979,552円
Ⅱ 負債総額4,806,384,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,082,595,045円
Ⅳ 発行済数量1,464,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,078円

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