有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/09-2025/07/08)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 848,371,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,932,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,439,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,244円 |
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 848,371,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,932,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,439,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,244円 |
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