有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月7日-平成29年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	445,044,088	円
Ⅱ 負債総額	205,938,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,105,900	円
Ⅳ 発行済口数	233,019,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0261	円
(1万口当たり純資産額)	(10,261	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	252,834,722	円
Ⅱ 負債総額	118,172,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,662,533	円
Ⅳ 発行済口数	131,979,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円
(1万口当たり純資産額)	(10,203	円)