有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,648,573,756	円
Ⅱ 負債総額	822,659,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,914,476	円
Ⅳ 発行済口数	918,012,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8997	円
(1万口当たり純資産額)	(8,997	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	635,399,232	円
Ⅱ 負債総額	319,032,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,366,695	円
Ⅳ 発行済口数	355,168,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8908	円
(1万口当たり純資産額)	(8,908	円)