有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,195,283,166	円
Ⅱ 負債総額	590,942,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,341,127	円
Ⅳ 発行済口数	558,011,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円
(1万口当たり純資産額)	(10,830	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	476,430,733	円
Ⅱ 負債総額	232,681,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,748,864	円
Ⅳ 発行済口数	228,344,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0675	円
(1万口当たり純資産額)	(10,675	円)