有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,495,591,206	円
Ⅱ 負債総額	735,226,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,364,804	円
Ⅳ 発行済口数	728,799,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433	円
(1万口当たり純資産額)	(10,433	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	565,232,878	円
Ⅱ 負債総額	275,048,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,184,344	円
Ⅳ 発行済口数	281,224,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0319	円
(1万口当たり純資産額)	(10,319	円)