有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,321,664,037	円
Ⅱ 負債総額	669,854,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,809,266	円
Ⅳ 発行済口数	693,174,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9403	円
(1万口当たり純資産額)	(9,403	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	586,326,877	円
Ⅱ 負債総額	291,403,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,923,133	円
Ⅳ 発行済口数	316,838,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9308	円
(1万口当たり純資産額)	(9,308	円)