有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,100,438,913	円
Ⅱ 負債総額	544,603,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,835,463	円
Ⅳ 発行済口数	472,417,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1766	円
(1万口当たり純資産額)	(11,766	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	576,204,373	円
Ⅱ 負債総額	283,316,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,888,028	円
Ⅳ 発行済口数	263,416,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1119	円
(1万口当たり純資産額)	(11,119	円)