有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,485,803,245	円
Ⅱ 負債総額	731,370,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,432,481	円
Ⅳ 発行済口数	756,873,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968	円
(1万口当たり純資産額)	(9,968	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	708,977,504	円
Ⅱ 負債総額	348,074,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,902,817	円
Ⅳ 発行済口数	365,831,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9865	円
(1万口当たり純資産額)	(9,865	円)