有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,747,091,127	円
Ⅱ 負債総額	861,004,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,086,822	円
Ⅳ 発行済口数	884,154,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円
(1万口当たり純資産額)	(10,022	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	730,944,002	円
Ⅱ 負債総額	360,454,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,489,694	円
Ⅳ 発行済口数	373,437,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9921	円
(1万口当たり純資産額)	(9,921	円)